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山海證券:利淡因素令金價下跌

2019/11/12 17:41:51  文章來源:第一金融網  作者:ZFX山海
文章簡介:

昨天(1111)金融市場的氣氛有所轉變,因投資者沒有更多的樂觀消息提振,相反再次擔憂美中貿易協議出現變數。不過,ZFX山海證券表示金市未能挽回頹勢,相反更進一步下挫,曾跌破1450美元關口,有越跌越深之感。  

   

市場對美中雙方能夠簽訂第一階段的貿易協議,抱有很大的期望,預期雙方能大幅改善緊張的關系,引發風險偏好的情緒,追逐風險資產,金市因而受壓。不過,美總統上周已表示過,尚未同意取消對中方的關稅計劃,一度令投資者感到意外。本周,美總統再指,只會接受對美國有利的協議,又指與中國的貿易談判進展較他預期慢。  

   

這番言論隨即影響市場氣氛,投資者擔心談判進程生變,影響簽署協議的決定,股市走勢亦見回軟。不過,避險資金沒有泊岸金市,相反竟在美盤時間,空頭再度發力,金價低見過1448美元附近。  

   

ZFX山海證券分析師 Jacob Leung表示,當金市正值悲觀的氣氛之中,利好因素都變得無效,因市場冷淡對待。這亦印證了,早前金市的波動,主要受情緒主導,亦是投機資金主導。  

   

當然,市場上實際上也傳來一些好消息。最新消息傳出,美總統或考慮將歐盟汽車關稅的相關決定推遲6個月,一定程度上提振了大市。而且,英國大選的選情有變,因英國脫歐黨領袖法拉奇突然對外宣布,將不會在大選中挑戰保守黨300多個的選區,并反過來集中挑戰工黨及其他留歐派別的選區。消息刺激英鎊急升至近1.29關口,因市場預計此舉將提升保守黨的勝算,另一邊則降低工黨的勝算,令出現懸峙議會的可能性就會下跌。ZFX 山海證券分析師 Jacob Leung表示,這對保守黨的選情絕對有利,變相是有利大選后,順利通過脫歐協議。這亦削弱硬脫歐的預期,所以金價再接一招,承壓下跌。  

   

再者,美國數據表現持續有回暖跡象,市場已預期短期內美聯儲不會再減息,都是金市的利淡因素。目前按最新CME FedWatch利率期貨數據顯示,預期12月再減息的機率只有3%,即近乎零機會。

   

   

  

數據源: www.cmegroup.com  

   

上周公布的數據不俗,美國10月份ISM非制造業指數錄得54.7,美國的上周初領失業金人數僅21.1萬人,美國11月份密歇根大學消費者信心指數初值錄得95.7,這些數據都好過預期。這反映美國經濟仍相對穩健,保持第四季的經濟有不錯的增長。  

   

特別一提是,近期金銀比率出現突破,由83水平升至曾見87大關,反映銀價的走勢比金價差。從經驗上看,一般在金市積弱向下時,銀價的走勢會更快更大。目前比率的突破預示數值將進一步上升,即反向推測金市將進一步向下。  

   

   

  

 

金銀比率日圖  

   

   

本周美國數據及重量級人馬的發言,勢必將對金市有極大影響。由于市況較火熱,任何不同的消息,均有可能引致敏感的避險情緒升溫。美總統的講話可能帶來驚喜,而鮑威爾的證詞則較容易預計。數據上,CPIPPI及零售銷售亦是重頭戲。  

   

   

   

  

金價日圖  

   

技術上,金價已有效下破支持位,打開下行空間,但走勢過急或引來修正需要,或傾向反復下跌的格局。維持早前看法,下行目標看至1440美元左右。  

   

   

建議金市逢高做空,金價可考慮在1455-1460美元水平做空,目標看1440美元,止損放1480美元。銀價則16.8-16.9美元做空,目標16.5美元,止損17.3美元。  

   

   

   

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX山海證券立場,ZFX山海證券不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。  

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