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農銀匯理區間精選靈活配置基金份額發售公告

2019/11/11 8:39:58  文章來源:中國基金網  作者:佚名
文章簡介:基金管理人:農銀匯理基金管理有限公司基金托管人:中信銀行股份有限公司日期:2019年11月6日重要提示1、農銀匯理區間精選靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集申請已于2019年5月24日獲中國證監會證監許可【2019】949號文批準。

基金管理人:農銀匯理基金管理有限公司
基金托管人:中信銀行股份有限公司
日 期:2019年11月6日
重要提示
1、農銀匯理區間精選靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)
的募集申請已于2019年5月24日獲中國證監會證監許可【2019】949號文批準。中
國證監會對本基金的注冊并不代表中國證監會對本基金的價值和收益做出實質
性判斷或者保證。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金。
3、本基金自2019年11月11日至2019年12月6日,通過農銀匯理基金管理有限
公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)的直銷中心和代銷機構公開發售。
4、本基金募集對象為符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者、合格
境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者。
個人投資者指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人;
機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法
登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體
或其他組織。
合格境外機構投資者指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》
及相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境
外的機構投資者。
人民幣合格境外機構投資者指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券
投資試點辦法》及相關法律法規規定,運用來自境外的人民幣資金進行境內證券
投資的境外法人。
5、投資者欲購買本基金,需開立農銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。辦
理注冊開放式基金賬戶業務的機構包括但不限于本基金的直銷網點和各代銷機
構下屬代銷網點。
6、注冊登記機構(本基金的注冊登記機構為農銀匯理基金管理有限公司)
將于開戶申請日后的第二日對投資人的開戶申請進行確認。投資人的開戶申請成
功與否及賬戶信息以注冊登記機構的確認為準。
7、本基金的單筆最低認購金額為人民幣10元,認購金額不設級差。
各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務
規定為準。
8、投資者在募集期內可多次認購本基金;認購申請一經受理,即不得撤銷。
9、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機
構確實接受了認購申請。申請的成功與否應以注冊登記機構的確認結果為準。投
資者可在基金合同生效公告發布后到原認購網點打印認購成交確認憑證。
10、本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本
基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2019年11月6日《上海證券報》上的《農銀
匯理區間精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。
11 、 本 基 金 的 招 募 說 明 書 及 本 公 告 將 同 時 發 布 在 本 公 司 網 站
(www.abc-ca.com)上。投資者亦可通過本公司網站了解基金募集相關事宜。
12、有關代銷機構的代銷城市網點、開戶及認購細節的安排等詳見各代銷機
構相關的業務公告。
13、投資者如有任何問題,可撥打本公司客服電話(4006895599、
021-61095599)和當地代銷機構業務咨詢電話。對位于未開設代銷網點地區的投
資者,請撥打本公司的客戶服務電話(4006895599、021-61095599)或直銷中心
電話(021-61095610),垂詢認購事宜。
14、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整并公告。
15、風險提示
證券投資基金是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一
證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的
金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,
也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自
身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一
種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,投資
人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
本基金的風險和收益水平隨著參考指數市盈率的不斷上漲,風險不斷下降,
從而鎖定前期收益。
本基金的預期風險和收益在投資初始階段屬于較高水平;隨著參考指數市盈
率的不斷上漲,本基金將逐步降低預期風險與收益水平,轉變為中等風險的證券
投資基金;在臨近參考指數最高的市盈率以后,本基金將變為低風險的證券投資
基金。
投資人應當認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等基金法律文件,了解
基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況
等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期
定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,
也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本基金由農銀匯理基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中
國證券監督管理委員會證監許可【2019】949號文核準。本基金的基金合同和招
募說明書已通過《上海證券報》和基金管理人的互聯網網站(www.abc-ca.com)
進行了公開披露。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其它基金的業績不構
成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,
在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自
行負擔。
投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖
回基金,基金代銷機構名單詳見本基金的招募說明書以及本公告。
(一)本次募集基本情況
1、基金名稱
農銀匯理區間精選靈活配置混合型證券投資基金
2、基金代碼
008078
3、基金類別
混合型證券投資基金
4、運作方式
契約型開放式
5、基金存續期限
不定期
6、基金的投資目標
本基金通過調節組合的最大風險資產敞口,從而控制組合風險,實現組合鎖
定收益的目標。在組合風險敞口確定的前提下,基金管理人利用量化投資模型進
行風險資產的配置,力爭為投資者提供能獲得一定程度超額收益的良好投資工具。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上
市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、
債券(包括國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離交易可轉債、央行
票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、
定期存款、協議存款、同業存單、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金
投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適
當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%,每個交易日
日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一
年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存
出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本
基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。
8、募集對象
符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、人
民幣合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基
金的其它投資人。
9、基金份額初始面值和發售價格
本基金每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元,按初始面值發售。
10、銷售渠道與銷售地點
(1)直銷機構
本基金的直銷機構:農銀匯理基金管理有限公司
本公司的具體地點和聯系方式見本公告第(八)部分或本公司網站。
(2)代銷機構
中國農業銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、廣發證券股份有限
公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中信證券股份有限
公司、中信證券(山東)有限責任公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券
股份有限公司、長江證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安
證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華鑫證券
有限責任公司、華泰證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、螞蟻(杭州)
基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公
司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、上海
基煜基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有
限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、西藏東方財富證券股份有限公司、
上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷
售有限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司。
代銷機構的具體地點和聯系方式見本公告第(八)部分。
11、募集時間安排與基金合同的生效
根據有關法律法規的規定,本基金的募集期為自基金份額發售之日起不超
過3個月。
本基金的募集期自2019年11月11日到2019年12月6日。在上述期間,本基金
面向個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資
者同時公開發售。
基金管理人根據認購的情況可適當調整募集時間,但最長不超過3個月。
基金募集期屆滿,本基金具備下列條件的,基金管理人應當按照規定辦理
驗資和基金備案手續:
本基金自基金份額發售之日起3個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下,基金募
集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在
10日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會辦
理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得
中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,
任何人不得動用。
如果募集期限屆滿,未滿足基金備案條件,基金管理人應當承擔下列責任:
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同
期存款利息;
3、如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
12、認購方式與費率
(1)認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
(2)認購費率
認購金額(含認購費) 費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000元/筆
 (3)基金認購份額的計算
基金的認購份額將依據基金投資者認購時所繳納的認購金額(加計認購金額
在募集期所產生的利息,以注冊登記機構的記錄為準)扣除認購費用后除以基金
份額初始面值確定。基金份額初始面值為人民幣1.00元。認購份額的計算方法如
下:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=(凈認購金額+利息)/基金份額初始面值
對于適用固定金額認購費的認購:凈認購金額=認購金額-認購費用
認購費用以人民幣元為單位,計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點后
2位;認購份額計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此誤差產生
的收益或損失由基金財產承擔。
例:某投資人投資5,000元認購農銀匯理區間精選靈活配置混合型證券投資
基金,認購利息為2元,則其可得到的基金份額計算如下:
凈認購金額=5,000/(1+1.2%)=4,940.71元
認購費用=5,000-4,940.71=59.29元
認購份額=(4,940.71+2)/1.00=4,942.71份
即投資人投資5,000元認購農銀匯理區間精選靈活配置混合型證券投資基金,
認購利息為2元,可得到4,942.71份基金份額。
(二)募集方式及相關規定
本次基金的募集,在募集期內面向個人投資者、機構投資者、合格境外機
構投資者和人民幣合格境外機構投資者同時公開發售。
1、代銷網點以及直銷網上交易投資者每次認購本基金的最低金額為10元(含
認購費)。基金管理人的直銷中心個人投資者首次認購本基金的最低金額為
50,000元(含認購費),機構投資者首次認購本基金的最低金額為500,000元(含
認購費)。
各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務
規定為準。
募集期間不設置投資人單個賬戶最高認購金額限制。
2、投資者在募集期內可多次認購本基金。認購申請一經受理,即不得撤銷。
(三)直銷中心開戶與認購程序
1、注意事項
(1)業務辦理時間:公開發售期間每日9:00-16:00(開戶業務辦理至每日
15:00,周六、周日及節假日不營業)。
(2)投資者認購本基金,須開立農銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。本
公司直銷中心接受辦理基金賬戶的開立申請。
(3)已在我公司直銷中心成功開立了基金賬戶的投資者,如還擬通過其他
代銷機構辦理基金業務,須先在該代銷機構處開立交易賬戶。
(4)投資者在開立基金賬戶的同時,可以辦理認購申請。
(5)投資者認購本基金,應將足額認購資金匯入本公司在中國農業銀行股
份有限公司上海盧灣支行和中國工商銀行上海市分行營業部開立的直銷清算賬
戶。
(6)在直銷中心認購的投資者必須指定一個銀行活期賬戶作為投資者贖回、
分紅及無效認(申)購的資金退款結算賬戶。
(7)請有意在直銷中心認購基金的個人投資者和機構投資者盡早向直銷中
心索取開戶和認購申請表及 相關資料,投資者也可從本公司的網站
(www.abc-ca.com)上下載有關表格,但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載
文件中所要求的格式一致。
(8)直銷中心與代理銷售網點的申請表不同,投資者請勿混用。
2、直銷中心的開戶與認購程序
(1)開戶
1)投資者可以到直銷中心辦理開戶手續。開戶資料的填寫必須真實、準確,
否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責任,由投資者自己承擔。
2)選擇在直銷中心認購的投資者應同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
3)個人投資者:
填寫《開放式基金賬戶類業務申請表》,同時提交下列材料:
? 有效身份證件(包括居民身份證、中國護照、軍官證、士兵證、警官
證、軍隊文職人員證件)原件及復印件;
? 指定銀行賬戶的銀行卡原件及復印件;
? 經本人簽名的投資者權益須知;
? 若有印鑒章請預留;
注:“指定銀行賬戶”是指:在直銷中心辦理開戶的投資者需指定一個銀行
賬戶作為贖回、分紅以及認購/申購無效資金退款等資金結算匯入賬戶。銀行卡
是指銀行存折、借記卡等。
4)機構投資者:
填寫《開放式基金賬戶業務申請表》,加蓋單位公章及法定代表人章,并
提供以下材料:
? 加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件;事業法人、社會
團體或其它組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位
公章的復印件;
? 加蓋單位公章的組織機構代碼證、稅務登記證復印件及原件;
? 關于印鑒的指定文件及加蓋預留印鑒的印鑒卡一式三份;
? 加蓋單位公章和法定代表人(非法人單位則為負責人)簽章的基金業務
授權委托書原件;
? 經辦人有效身份證件原件及復印件、簽名;
? 指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及
加蓋單位公章的復印件(或指定銀行出具的開戶證明);
? 加蓋單位公章的投資者權益須知。
注:指定銀行賬戶是指:在本直銷中心認購基金的機構投資者需指定一家商
業銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金
結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業銀行的存款賬戶。
5)開戶申請得到受理的投資者,可在自申請日(T 日)后第二個工作日到
直銷中心辦理基金賬戶確認手續。
注:在辦理開戶時,投資者須填寫風險測評問卷,幫助投資者了解自己的
風險承受能力。(個人使用個人版開戶風險測評問卷,機構使用機構版開戶風險
測評問卷)
(2)繳款
投資者認購本基金,應通過匯款等方式將足額認購資金匯入本公司中國農
業銀行股份有限公司上海盧灣支行和中國工商銀行上海市分行營業部直銷清算
賬戶:
戶名 賬號 開戶行
農銀匯理基金管理有限公司 03492300040007010
中國農業銀行股份有限
公司上海盧灣支行
農銀匯理基金管理有限公司 1001202929025804819
中國工商銀行上海市分
行營業部
在辦理匯款時,投資者務必注意以下事項:
1)投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一致;
2)投資者應在“匯款備注”欄中準確填寫其在農銀匯理基金管理有限公司直
銷中心開戶時分配的交易賬號,因未填寫或填寫錯誤導致的認購失敗或資金劃轉
錯誤由投資者承擔;
3)投資者匯款時,應提示銀行柜臺人員務必準確完整地傳遞匯款信息,包
括匯款人和備注欄內容;
4)投資者匯款金額不得小于申請的認購金額。
(3)認購
1)個人投資者辦理認購手續需提供下列資料:
①加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件;
②填妥的《開放式基金交易業務申請表》;
③本人有效身份證件的原件。
2)機構投資者辦理認購手續需提供下列資料:
①基金業務授權委托書;
②業務經辦人有效身份證件原件;
③填妥的《開放式基金交易業務申請表》并加蓋預留印鑒;
④加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件。
注:在辦理交易時,投資者另須填寫風險測評問卷,幫助投資者了解所購買
的基金類型是否與其風險承受能力相適合。(個人使用個人版交易風險測評問卷,
機構使用機構版交易風險測評問卷)
3)注意事項
①若投資者認購資金在當日17:00之前未到本公司指定直銷資金賬戶的,則當
日提交的申請無效。申請受理日期(即有效申請日)以資金到賬日為準,但投資
者應重新提交認購申請。
②基金募集期結束,仍存在以下情況的,將被認定為無效認購:
i.投資者劃入資金,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;
ii.投資者劃入資金,但逾期未辦理認購手續的;
iii.投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的;
iv.在募集期截止日17:00之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的;
v.本公司確認的其它無效或認購失敗情形。
(四)代銷機構開戶與認購程序
1、注意事項
(1)業務辦理時間:以各代銷機構規定為準。
(2)投資者通過代銷機構辦理本基金的認購必須事先在代銷機構開立資金
賬戶并存入足夠的認購資金。
(3)投資者認購本基金,須注冊開放式基金賬戶。本基金各代銷機構均可
接受辦理開放式基金賬戶的注冊(具體以各代銷機構的業務規定為準)。
2、通過中國農業銀行辦理注冊開放式基金賬戶和認購的程序
(1)開戶和認購時間:2019年11月11日—2019年12月6日9:00-16:00(含周六、
周日),具體時間以中國農業銀行規定為準。
(2)個人投資者
1)事先辦妥中國農業銀行借記卡并存入足額認購資金。
2)個人投資者辦理開戶時,需本人親自到網點并提交以下材料:
①中國農業銀行借記卡;
②本人有效身份證件原件;
③填妥的開戶申請表。
3)提交下列資料辦理認購手續:
①中國農業銀行借記卡;
②填妥的認購申請表。
(3)機構投資者
1)事先辦妥中國農業銀行機構活期存款賬戶并存入足額認購資金;
2)投資者必須由指定的經辦人親自到網點辦理開戶手續,并提交以下資料:
①加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件;事業法人、社會
團體或其它組織提供的民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單
位公章的復印件;加蓋單位公章的組織機構代碼證、稅務登記證復印件。
②基金業務授權委托書;
③業務經辦人有效身份證件原件;
④機構活期存款賬戶的印鑒卡;
⑤填妥的開戶申請表并加蓋單位公章和法定代表人人名章;
3)提交下列資料辦理認購手續:
①業務經辦人有效身份證件原件;
②加蓋預留印鑒的認購申請表。
(4)注意事項
1)機構活期存款賬戶必須是人民幣存款賬戶。投資者請到原機構活期存款
賬戶開戶柜臺辦理開戶和認購手續;
2)若有其它方面的要求,以中國農業銀行的說明為準;
3)基金募集期結束,仍存在以下情況的,將被認定為無效認購:
①投資者劃入資金,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;
②投資者劃入資金,但逾期未辦理認購手續的;
③投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的;
④中國農業銀行確認的其它無效或認購失敗情形。
3、通過其它代銷機構開戶和認購的程序
本基金其它代銷機構的開戶與認購流程詳見各代銷機構的業務流程規則。
(五)清算與交割
1、本基金驗資前,全部認購資金將存放在本基金募集專戶中。投資人認購
資金利息的計算以注冊登記機構的記錄為準,在基金合同生效時折合成基金份額,
登記在投資者名下。
2、本基金權益登記由基金注冊登記機構在募集結束后完成。
(六)募集費用
本次基金募集過程中所發生的律師費和會計師費、法定信息披露費等費用
自募集費用中列支,不從基金財產中列支。
(七)基金的驗資與合同的生效
在本基金募集結束后,由基金管理人委托具有證券從業資格的會計師事務
所對認購資金進行驗資并出具驗資報告,基金注冊登記機構出具認購戶數證明。
若基金符合基金備案條件,基金管理人將按照有關法律規定,十日內向中
國證監會提交法定驗資機構的驗資報告,辦理基金備案手續,并自獲得證監會的
書面確認之日起,基金合同生效,基金管理人將于次日發布基金合同生效公告。
本基金募集失敗時,本基金管理人以固有財產承擔因募集行為而產生的債
務和費用,將已募集資金并加計銀行同期存款利息在設立募集期結束后30天內退
還基金認購者。
(八)本次募集當事人和中介機構
1、基金管理人
名稱:農銀匯理基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路9號50層
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路9號50層
法定代表人:許金超
批準設立機關:中國證券監督管理委員會
批準設立文號:中國證監會證監許可【2008】307號
設立日期:2008年3月18日
電話:4006895599、021-61095588
傳真:021-61095556
網址:www.abc-ca.com
2、基金托管人
名稱:中信銀行股份有限公司(簡稱“中信銀行”)
住所:北京市東城區朝陽門北大街9號
辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街9號
法定代表人:李慶萍
成立時間:1987年4月20日
注冊資本:489.35億元人民幣
批準設立文號:中華人民共和國國務院辦公廳國辦函[1987]14號
基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字[2004]125號
聯系電話:4006800000
傳真:010-85230024
客服電話:95558
網址:bank.ecitic.com
3、銷售機構
(1)直銷機構
農銀匯理基金管理有限公司
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路9號50層
電 話:021-61095610
傳 真:021-61095422
聯系人:葉冰沁
客戶服務電話:4006895599,021-61095599
網址:www.abc-ca.com
(2)代銷機構
1)中國農業銀行股份有限公司
住所:北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址:北京市東城區建國門內大街69號
法定代表人:周慕冰
客戶服務電話:95599
網址:www.abchina.com
2)中信銀行股份有限公司
注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街9號
辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街9號
法定代表人:李慶萍
聯系人:中信銀行資產托管部
電話:4006800000
傳真:010-65550832
客戶服務電話:95558
公司網址:bank.ecitic.com
3)廣發證券股份有限公司
注冊地址:廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址:廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈
法定代表人:孫樹明
聯系人:黃嵐
客服電話:95575或致電各地營業網點
網址:廣發證券網http://www.gf.com.cn
4)申萬宏源證券有限公司
注冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號40層
法定代表人:李梅
聯系人:陳飆
電話:021-33389888
傳真:021-33388224
客服電話:95523或4008895523
網址:www.swhysc.com
5)申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈
20樓2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈
20樓2005室
法定代表人:李琦
電話:0991-5801913
傳真:0991-5801466
聯系人:王懷春
客服電話:400-800-0562
網址:www.hysec.com
6)中信證券股份有限公司
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人:張佑君
聯系人:王一通
電話:010-60838888
傳真:010-60833739
客服電話:95558
網址:www.cs.ecitic.com
7)中信證券(山東)有限責任公司
注冊地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層
辦公地址:山東省青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人:姜曉林
聯系人:焦剛
聯系電話:0531-89606166
客服電話:95548
網址:sd.citics.com
8)海通證券股份有限公司
注冊地址:上海市廣東路689號
辦公地址:上海市廣東路689號
法定代表人:周杰
電話:021-23219000
傳真:021-23219100
聯系人:李笑鳴
客服電話:95553
網址:www.htsec.com
9)中信建投證券股份有限公司
注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京市朝陽門內大街188號
法定代表人:王常青
聯系人:劉暢
聯系電話:010-65608231
客服電話:4008888108
網址:www.csc108.com
10)長江證券股份有限公司
注冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人:李新華
聯系人:奚博宇
電話:027-65799999
傳真:027-85481900
客服電話:95579或4008-888-999
網址:www.95579.com
11)中國銀河證券股份有限公司
注冊地址:北京市西城區金融大街35號2-6層
辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人:陳共炎
聯系人:辛國政
聯系電話:010-83574507
客服電話:4008-888-888或95551
網址:www.chinastock.com.cn
12)國泰君安證券股份有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號
法定代表人:楊德紅
聯系人:芮敏祺
電話:021-38676666
客服電話:4008888666
網址:www.gtja.com
13)招商證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區福華一路111號
辦公地址:深圳市福田區福華一路111號招商證券大廈23樓
法定代表人:霍達
聯系人:黃嬋君
聯系電話:0755-82960167
客服電話:95565、4008888111
網址:www.newone.com.cn
14)光大證券股份有限公司
注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人:周健男
聯系人:龔俊濤
聯系電話:021-22169999
客服電話:95525
網址:www.ebscn.com
15)華鑫證券有限責任公司
注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01(b)單

辦公地址:上海市徐匯區肇嘉浜路750號
法定代表人:俞洋
聯系人:楊莉娟
電話:021-54967552
傳真:021-54967032
客服電話:021-32109999;029-68918888;4001099918
網址:www.cfsc.com.cn
16)華泰證券股份有限公司
注冊地址:南京市江東中路228號
法定代表人:周易
聯系人:龐曉蕓
聯系電話:0755-82492193
客服電話:95597
網址:www.htsc.com.cn
17)中泰證券股份有限公司
注冊地址:濟南市市中區經七路86號
辦公地址:山東省濟南市市中區經七路86號
法定代表人:李瑋
聯系人:許曼華
電話:021-20315290
傳真:021-20315137
客服電話:95538
網址:www.zts.com.cn
18)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F
法定代表人:祖國明
聯系人:韓愛彬
客服電話:4000-766-123
網址:www.fund123.cn
19)上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號
法定代表人:王之光
聯系人:寧博宇
電話:021-20665952
傳真:021-22066653
客服電話:400-821-9031
網址:www.lufunds.com
20)浙江同花順基金銷售有限公司
住所:杭州市文二西路1號903室
法定代表人:吳強
電話:0571-88911818
聯系人:費超超
客服電話:4008-773-772
網址:fund.10jqka.com.cn
21)北京肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區顯龍山路19號1幢4層1座401
法定代表人:江卉
聯系人:韓錦星
電話:010-89187635
客服電話:400-088-8816
公司網址:http://fund.jd.com/
22)中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
注冊地址:北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心A座5層
法定代表人:錢昊旻
客服電話:4008-909-998
聯系人:沈晨
電話:010-59336544
傳真:010-59336586
網址:www.jnlc.com
23)上海基煜基金銷售有限公司
住所:上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經濟
發展區)
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人:王翔
電話:021-65370077
傳真:021-55085991
客戶服務電話:400-820-5369
網址:www.jiyufund.com.cn
24)珠海盈米基金銷售有限公司
住所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
法定代表人:肖雯
電話:020-89629099
聯系人:邱湘湘
客服電話:020-89629066
網址:www.yingmi.cn
25)深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址:深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層
12-13室
辦公地址:深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層
12-13室
法定代表人:薛峰
聯系人:龔江江
電話:0755-33227950
傳真:0755-33227951
客服電話:4006-788-887
網址:www.zlfund.cn
26)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
住所:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈A座17層
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈A座17層
法定代表人:洪弘
聯系人:文雯
電話:010-83363099
傳真:010-83363072
客服電話:400-166-1188
網址:http://8.jrj.com.cn.
27)西藏東方財富證券股份有限公司
注冊地址:西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人:陳宏
聯系人:付佳
電話:021-23586603
客服電話:95357
網站:http://www.18.cn
28)上海天天基金銷售有限公司
住所:上海市徐匯區龍田路190號2號樓
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座(東方財富大廈)
法定代表人:其實
聯系人:王超
電話:021-54509988
客服電話:400-1818-188
網址:www.1234567.com.cn
29)上海好買基金銷售有限公司
住所:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址:上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓
法定代表人:楊文斌
聯系人:高源
電話:021-36696312
客服電話:400-700-9665
網址:www.ehowbuy.com
30)北京新浪倉石基金銷售有限公司
住所:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新
浪總部科研樓5層518室
法定代表人:李昭琛
電話:010-60619607
聯系人:李唯
客服電話:010-62675369
網址:www.xincai.com
31)北京百度百盈基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區上地十街10號1幢1層101
辦公地址:北京市海淀區信息路甲9號奎科大廈
法定代表:張旭陽
聯系人:楊琳
網址:www.baiyingfund.com
客服電話:95055-9
傳真:010-61951007
其它代銷機構名稱及其信息另行公告。
4、注冊登記機構
名稱:農銀匯理基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路9號50層
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路9號50層
法定代表人:許金超
電話:021-61095588
傳真:021-61095556
聯系人:丁煜瓊
5、律師事務所與經辦律師
名稱:上海源泰律師事務所
辦公地址:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14號樓1405室(郵政編碼:
200120)
負責人:廖海
經辦律師:劉佳、徐莘
聯系人:劉佳
電話:021-51150398
6、審計基金財產的會計師事務所
名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓
辦公地址:上海市黃浦區湖濱路202號企業天地2號樓普華永道中心11樓
執行事務合伙人:李丹
聯系電話:021-23238888
傳真:021-23238800
聯系人:都曉燕
經辦注冊會計師:薛競、都曉燕
農銀匯理基金管理有限公司
2019年11月6日
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