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MSCI二次擴容迎來歷史性時刻 六大基金公司對MSCI二次擴容這么看

2019/10/31 10:22:15  文章來源:不詳  作者:佚名
文章簡介: 據MSCI官網消息,8月份指數季度調整應于北京時間8月8日凌晨公布果,此次調整結果將于8月27日收盤后正式生效。這是今年A股納入MSCI比例提升方案三步走的第二步,按照先前的計劃,本次A股納入MSCI權重將由10%擴大到15%。對此,六大基金公司發表了各

  據MSCI官網消息,8月份指數季度調整應于北京時間8月8日凌晨公布果,此次調整結果將于8月27日收盤后正式生效。這是今年A股納入MSCI比例提升方案三步走的第二步,按照先前的計劃,本次A股納入MSCI權重將由10%擴大到15%。對此,六大基金公司發表了各自的觀點,他們大多認同MSCI的擴容是對A股資金面的利好,有望為A股市場帶來海外增量資金,也有望會利好國內的MSCI相關主題基金。

  此次擴容將帶來1600億資金增量

  今年3月,MSCI公布A股的“入摩”方案,分三步走,將擴大中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子由5%提升至20%。此前,作為2019年5月的半年度指數審議的一部份,MSCI把指數中現有的中國大盤A股納入因子從5%增加至10%,同時以10%的納入因子納入中國創業板大盤A股。

  此次的調整是第二步,作為2019年8月的季度指數審議的一部份,MSCI會把指數中的所有中國大盤A股納入因子從10%增加至15%。8月份指數季度調整會于北京時間8月8日凌晨公布果,此次調整結果將于8月27日收盤后正式生效。

  年內還會有第三步,作為2019年11月的半年度指數審議的一部份,MSCI會把指數中的所有中國大盤A股納入因子從15%增加至20%,同時將中國中盤A股(包括符合條件的創業板股票)以20%的納入因子納入MSCI指數。

  中金公司表示,他們靜態測算此次納入將帶來約1600億元資金流入。長期來看,如果中國基本面整體穩健,外資流入仍有望保持在每年2000億元至4000億元水平。

  他們表示,實際上,年初至今海外資金通過滬深港通北上累計流入為1004億元,流入速度遠低于靜態估算的全年約6000億元水平。他們認為,這其中的主要原因可能有兩點,一是追蹤MSCI主動型基金規模上占90%,配置行為可能提前或滯后,二是部分外資通過QFII通道配置,未被北向通道統計。

  六大基金公司對此這么看

  對于此次擴容,華夏、南方、華安、招商、太平、華泰柏瑞基金向記者表達了各自的看法。

  華夏基金看好帶來外資流入:

  華夏基金介紹,A股“入摩”已有一年多,期間大量海外資金接踵而至。截至7月底,2018年以來北上資金合計凈流入4031.10億元,且每次A股納入比例提升前夕流入顯著。華夏基金表示,MSCI指數中A股比例增加后,由于被動基金以復制指數為目標,所以這部分資金一定會按照所占比例配置A股資產,進而帶來可觀的外資流入。

  南方基金關注國際化的加速:

  南方基金表示,自A股在2018年6月納入MSCI以來,超過2500億元資金通過陸股通通道進入A股,A股外資比例逐步上升,外資的流入體現了國際投資者對于A股當前投資價值的認可。展望未來,隨著A股的進一步對外開放,包括配套衍生品在內的投資環境日益改善,外資流入A股的趨勢依然不會改變。

  他們認為,,在當前的市場情況下,納入因子的提升對A股的提振作用還是比較明顯的,從前幾次納入因子提升時對應的A股表現來看,海外增量資金對A股有一定的助推效應。根據此前MSCI的預測,每一次5%的納入因子提升,都將為A股帶來約220億美元的增量資金,此次擴容估算海外資金流入超千億人民幣。指數基金通常會在調整生效前配置,而主動管理基金往往會擇時建倉。

  他們分析,短期來看增量資金有一定的提振作用,而長期來看是A股擴大對外開放的重要一步。值得注意的是MSCI擴容的步伐相較原先的計劃有明顯加快,僅在初次納入一年半之后,納入因子即擴大到20%,速度之快遠超預期。今年以來A股屢屢收到國際視野的關注,從MSCI加速擴容,到中日ETF互通,再到A股“入富”,無不彰顯當下中國A股優質企業的投資價值和成長潛力。

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