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百億基金頻現 三年期以上中長債基不愁賣

2019/11/9 8:51:31  文章來源:不詳  作者:佚名
文章簡介: 百億基金再現市場。11月1日,國泰惠信三年定開債、中融睿享86個月定開債、華富安興39個月定開債等3只中長期定開債基發布基金合同生效公告。公告顯示,3只基金首募規模分別為142億元、141億元、69億元,總規模高達352億元。 中長期定開債吸金效應

  百億基金再現市場。11月1日,國泰惠信三年定開債、中融睿享86個月定開債、華富安興39個月定開債等3只中長期定開債基發布基金合同生效公告。公告顯示,3只基金首募規模分別為142億元、141億元、69億元,總規模高達352億元。

  中長期定開債吸金效應明顯

  事實上,今年以來三年期以上的定開債首募成績單皆有不俗的表現。

  數據顯示,截至11月1日,今年新成立的11只三年期以上定開債首募總規模834.66億元,平均單只基金首募規模高達75.88億元。其中,國泰惠信三年定開以142億元居首,中融睿享86個月定開債券、農銀匯理豐澤三年定開債都是百億基金,民生加銀聚鑫三年定開、中加享利三年定開也站上90億元關口。

  從此類基金的持有人看,中長期定開債基持有人多數是機構資金,產品也主要采取3年期以上定期開放的運作形式,在投資上采用“買入并持有到期”策略并以攤余成本法估值。

  北京某公募債券基金經理向記者透露,目前此類基金主要持有人是銀行、險資等機構資金,這類產品可以匹配他們同等期限的資產。

  以攤余成本法估值,可以更好匹配該類型投資者對期限匹配、會計報表、基金凈值穩健等方面的需求。

  北京一家中型公募高管也向記者透露,他所在的公司也布局了攤余成本法債基,銀行、保險等機構資金對此類產品需求旺盛。在他看來,因為此類產品是攤余成本法估值,基金凈值變動平穩,不會因為市值變動對機構資金體量形成很大波動,不會對機構的利潤報表形成沖擊,基金凈值表現也比較穩健,這樣會吸引一些長期資金。

  上述北京債券基金經理也認為,以攤余成本法估值運作對機構資金好處很多:首先,從會計準則看,市值法估值的債基會計入會計損益,不利于機構的年度利潤報表,而攤余成本法估值更有利于機構報表業績上的穩健,可以減少基金凈值波動,比較匹配機構資金的風險偏好和市場風格;第二,這類基金以定期開放形式運作,采取買入并持有到期策略,較長的封閉期也沒有流動性壓力,比較適合開展投資運作;第三,封閉期管理可以最高做到200%的杠桿率,因此,這類產品也容易獲得比普通開放式債基更好的投資收益。

  雖然機構資金需求旺盛,但機構大單花落誰家還要看基金公司自身的資源稟賦和渠道能力,銀行系公募、保險系公募、頭部基金公司及固收投研水平較高的公司更易獲得這類機構資金的認可。

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