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周梓凱:10.18(有色金屬)滬銅 滬鋁 滬鋅 滬鎳

2019/10/18 10:35:33  文章來源:第一金融網  作者:周梓凱
文章簡介:周梓凱:10.18(有色金屬)滬銅 滬鋁 滬鋅 滬鎳

周梓凱:10.18(有色金屬)滬銅 滬鋁 滬鋅 滬鎳


美國9月工業產出環比下降0.4%,預期下降0.1%,前值由增長0.6%修正至0.8%。制造業產出環比下降0.5%,預估下降0.3%,前值由增長0.5%修正至0.6%。美國9月新屋開工 125.6萬戶,預期132萬戶,前值 136.4萬戶。周四公布的美國房屋開工、工業生產低于預期,加大了美聯儲降息的幾率。周四脫歐協議大結局揭曉,英國與歐盟終于達成了新的英退協議,但仍面臨議會阻礙,英鎊再次劇烈波動,震蕩幅度超過200點,最終收漲于1.29關口略下方,美元則繼續承壓回落,隔夜有色多數收陽。


滬銅


近日IMF發布世界經濟展望報告,IMF預計2019年全球GDP料增長3.0%,2020年全球經濟增長料加速至3.4%。此外,IMF將美國2019年GDP增長預期自2.6%下調至2.4%;將美國2020年GDP增長預期下調至2.1%。隔夜英國脫歐達成協議,提振英鎊上漲,美元繼續回落至97.5左右,然而在全球經濟疲弱前景下,倫銅沖高5787.5美元/噸,隨后走低,目前在布林道中軌5750一線震蕩。


產業方面,9月電銅桿企業平均開工率略低于預期,部分企業表示今年金九銀十消費不及去年,而10月由于假期影響,預計開工率將進一步下滑。9月份銅管企業開工率為78.06%,同比回升6.11個百分比,環比回升5.02個百分比,預計10月將環比回落至75.17%。從筆者表觀消費模型來看,9月國內表觀消費為-3.6%,預計10月為-3%,降幅繼續收窄。值得注意的是,上周SHFE庫存增加1.7萬噸,保稅區庫存繼續流入國內,上期所庫存+保稅區庫存共41.65萬噸,歷史來看處于較低水平,降庫已然一段時間,對絕對價格的支撐較為有限。10合約交割后,近月back結構難以維持,現貨升水在連續兩日下滑后開始企穩,關注在10月傳統消費旺季現貨升水能否企穩回升,以及近月合約結構。


短期期銅反彈乏力,或將繼續弱勢震蕩。滬銅1912上方壓力位47200,下方支撐46500。基于中美貿易談判緩和預期,建議46500元/噸附近可以嘗試輕倉試多,風險點為貿易戰惡化。


滬鋁


宏觀面:歐盟委員會主席容克17日宣布,歐盟與英國政府就英國“脫歐”達成協議。美國最新的出爐的初請失業金人數有所增加,此外新屋開工數據也不及預期。美多項經濟數據不及預期,美元承壓走低。


目前氧化鋁價格有所回升,成本端有所支撐。但海外氧化鋁供應量較為充足,在一定程度上對內盤價格形成壓制。供應端前期因故停產的電解鋁產能開始逐漸恢復,疊加四季度新增產能投產預期,供應端壓力有所增加,并在11、12月份凸顯。庫存方面,本周四消費地鋁錠庫存合計91.6萬噸,較上周四減少2.9萬噸。目前滬鋁反彈幅度有限,預計滬鋁短期內仍將盤整為主,運行區間集中于位于13800~14000元/噸之間。


綜上,滬鋁1912合約運行區間在13800-14000元/噸震蕩為主,建議13900可以輕倉多。


滬鋅


隔夜倫鋅高位強勢震蕩收小陽線。滬鋅震蕩收小十字陽線。國內加工費維持高位,鋅遠期過剩已經達成共識。9月鋅產量創新高,但目前仍未有累庫,且全球鋅庫存維持低位。


宏觀面:歐盟委員會主席容克17日宣布,歐盟與英國政府就英國“脫歐”達成協議。美國最新的出爐的初請失業金人數有所增加,此外新屋開工數據也不及預期。美多項經濟數據不及預期,美元承壓走低。


鋅:目前環保限產影響有限,冶煉廠生產情況較好。在加工費仍處高位的情況下,冶煉廠生產積極性得以保持,供應增加下庫存緩慢累增。市場出貨情緒不高,市場整體交投比較清淡。目前國內鋅庫存小幅回升是鋅價走弱的重要因素之一,同時目前增倉多以空頭為主,多頭信心不足,現貨升水略有下滑。


綜上,短期旺季預期下,滬鋅下跌幅度不會太大,或將不久會迎來反升。短期上方壓力位19000,下方強支撐18500,日內短線反彈可以繼續先短空進場。


滬鎳


宏觀面,英國與歐盟達成脫歐草案,降低市場避險情緒,美元走低支撐金屬板塊。基本面,需求端的擔憂令鎳價繼續下挫,不銹鋼亦受到拖累。現貨市場,昨日早間不銹鋼仍以挺價為主,但午后鋼廠接連下調指導價格,市場心態普遍偏弱。


隔夜滬鎳主力合約1912連連受挫,跌破130000點支撐位后繼續大幅跳水,日盤收至128750元/噸,較前一日收盤價下跌2.83%。夜盤橫盤整理,收至128730元/噸,跌破印尼禁礦前的價格。9月新能源汽車產銷量分別為8.9萬輛和8萬輛,同比分別下降29.9%和34.2%,在補貼政策退坡后,新能源汽車產銷已連續3個月同比下降。供應端帶來的上行動力或被逐漸消化,當前下游需求疲軟,給鎳價帶來上行阻力。但當前滬鎳指數繼續加倉,持倉量進一步增至87.26萬手,為9月以來最高位。滬鎳1912合約參考區間127000-132000。


操作上,滬鎳1912可在區間上沿附近入場做空。


文/周梓凱


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